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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
AP Constructions | 49 878.00 | 47 754.00 | 2 124.00 | 49 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 858.00 | 253 690.00 | 1 397 168.00 | 1 650 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 261.00 | 253 690.00 | 1 447 571.00 | 1 701 261.00 |
CU Autres participations | 1 564 245.00 | 171 257.00 | 1 392 988.00 | 1 564 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 138 620.00 | 1 138 620.00 | | 1 138 620.00 |
DH Report à nouveau | 381 664.00 | 382 321.00 | | 381 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 676.00 | -658.00 | | -152 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 296.00 | 1 577 973.00 | | 1 425 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 362.00 | 24 401.00 | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 2 282.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | 1 560.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 274.00 | 28 243.00 | | 22 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 571.00 | 1 606 215.00 | | 1 447 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 274.00 | 28 243.00 | | 22 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | -1 578.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 659.00 | 45 399.00 | | 48 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 336.00 | 46 057.00 | | 201 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 676.00 | -658.00 | | -152 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 858.00 | | | 1 650 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 291.00 | | | 1 564 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 132.00 | 301.00 | | 82 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132.00 | 301.00 | | 82 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 257.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
VI Groupe et associés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |