| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
AP Constructions | 49 878.00 | 48 356.00 | 1 521.00 | 49 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 858.00 | 242 935.00 | 1 407 922.00 | 1 650 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 811.00 | 242 935.00 | 1 488 876.00 | 1 731 811.00 |
CU Autres participations | 1 564 245.00 | 159 900.00 | 1 404 345.00 | 1 564 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 138 619.00 | | | 1 138 619.00 |
DH Report à nouveau | 273 304.00 | | | 273 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 703.00 | | | 1 484 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 876.00 | | | 1 488 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 858.00 | | | 1 650 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 291.00 | | | 1 564 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 734.00 | 301.00 | | 82 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 734.00 | 301.00 | | 82 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 550.00 | 12 350.00 | | 147 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 550.00 | 12 350.00 | | 147 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 472.00 | 79 441.00 | 30.00 | 79 472.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |