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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
AP Constructions | 49 878.00 | 48 657.00 | 1 220.00 | 49 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 858.00 | 134 636.00 | 1 516 221.00 | 1 650 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 962.00 | 134 636.00 | 1 629 325.00 | 1 763 962.00 |
CU Autres participations | 1 564 245.00 | 51 300.00 | 1 512 945.00 | 1 564 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 138 619.00 | | | 1 138 619.00 |
DH Report à nouveau | 288 394.00 | | | 288 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 472.00 | | | 1 625 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 325.00 | | | 1 629 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 858.00 | | | 1 650 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 291.00 | | | 1 564 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 035.00 | 301.00 | | 83 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 035.00 | 301.00 | | 83 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 900.00 | | 108 600.00 | 159 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 900.00 | | 108 600.00 | 159 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 108 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 371.00 | 112 340.00 | 30.00 | 112 371.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |