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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
AP Constructions | 49 878.00 | 48 055.00 | 1 823.00 | 49 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 858.00 | 230 285.00 | 1 420 574.00 | 1 650 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 329.00 | 230 285.00 | 1 473 044.00 | 1 703 329.00 |
CU Autres participations | 1 564 245.00 | 147 550.00 | 1 416 695.00 | 1 564 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 138 620.00 | 1 138 620.00 | | 1 138 620.00 |
DH Report à nouveau | 228 987.00 | 381 664.00 | | 228 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 317.00 | -152 676.00 | | 44 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 613.00 | 1 425 296.00 | | 1 469 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 3 138.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 1 774.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431.00 | 22 274.00 | | 3 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 044.00 | 1 447 571.00 | | 1 473 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431.00 | 22 274.00 | | 3 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 367.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 343.00 | 41 380.00 | | 65 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 026.00 | 194 056.00 | | 21 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 317.00 | -152 676.00 | | 44 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 858.00 | | | 1 650 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 291.00 | | | 1 564 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 433.00 | 301.00 | 82 735.00 | 82 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 433.00 | 301.00 | 82 735.00 | 82 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | | | 893.00 |
VP Divers | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 707.00 | 51 676.00 | 30.00 | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |