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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 588.00 | 508 102.00 | 232 486.00 | 740 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 158.00 | 151 411.00 | 184 747.00 | 336 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 223.00 | 672 995.00 | 424 227.00 | 1 097 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BT Marchandises | 22 041.00 | 16 531.00 | 5 510.00 | 22 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 559.00 | 4 537.00 | 183 021.00 | 187 559.00 |
BZ Autres créances | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 505.00 | | 320 505.00 | 320 505.00 |
CF Disponibilités | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 529.00 | 21 068.00 | 762 461.00 | 783 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 752.00 | 694 063.00 | 1 186 688.00 | 1 880 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 369 273.00 | 365 983.00 | | 369 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 835.00 | 3 289.00 | | 58 835.00 |
DL TOTAL (I) | 659 108.00 | 600 273.00 | | 659 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 280.00 | 189 609.00 | | 242 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | 28 590.00 | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 346.00 | 117 109.00 | | 160 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 864.00 | 92 936.00 | | 104 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 580.00 | 428 244.00 | | 527 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 688.00 | 1 028 517.00 | | 1 186 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 090.00 | | 2 301 090.00 | 2 301 090.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 166.00 | |
GE Autres charges | | | 16 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 25.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 6 963.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | -1 020.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 781.00 | 1 808 605.00 | | 2 300 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 946.00 | 1 805 316.00 | | 2 241 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 835.00 | 3 289.00 | | 58 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 784.00 | | | 912 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 720.00 | | | 894 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 826.00 | 67 573.00 | 8 403.00 | 613 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 839.00 | 67 078.00 | 8 404.00 | 600 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 580.00 | 332 770.00 | 161 637.00 | 527 580.00 |