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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 145.00 | 586 917.00 | 191 228.00 | 778 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 466.00 | 244 557.00 | 196 910.00 | 441 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 769.00 | 844 889.00 | 390 880.00 | 1 235 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BN En cours de production de biens | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BT Marchandises | 22 041.00 | 16 531.00 | 5 510.00 | 22 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
BZ Autres créances | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 976.00 | | 366 976.00 | 366 976.00 |
CF Disponibilités | 197 649.00 | | 197 649.00 | 197 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 426.00 | 16 531.00 | 937 895.00 | 954 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 195.00 | 861 420.00 | 1 328 774.00 | 2 190 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 500 222.00 | 464 857.00 | | 500 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 220.00 | 77 365.00 | | 60 220.00 |
DL TOTAL (I) | 791 442.00 | 773 222.00 | | 791 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 548.00 | 218 318.00 | | 198 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716.00 | 10 327.00 | | 31 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 251.00 | 192 935.00 | | 194 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 778.00 | 175 855.00 | | 112 778.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 333.00 | 597 436.00 | | 537 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 774.00 | 1 430 658.00 | | 1 328 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 110.00 | 109 016.00 | 67 236.00 | 803 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 330.00 | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 024.00 | 108 686.00 | 67 235.00 | 790 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 251.00 | 194 251.00 | | 194 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 548.00 | 84 928.00 | 113 620.00 | 198 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 335.00 | 260 335.00 | | 260 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 077.00 | 260 335.00 | 2 742.00 | 263 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 333.00 | 423 713.00 | 113 620.00 | 537 333.00 |