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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 12 969.00 | 1 275.00 | 14 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 406.00 | 610 464.00 | 166 942.00 | 777 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 208.00 | 272 568.00 | 166 640.00 | 439 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 678.00 | 896 002.00 | 337 676.00 | 1 233 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 041.00 | 16 531.00 | 5 510.00 | 22 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 091.00 | | 370 091.00 | 370 091.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 070.00 | | 381 070.00 | 381 070.00 |
CF Disponibilités | 237 136.00 | | 237 136.00 | 237 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 083.00 | 16 531.00 | 1 035 552.00 | 1 052 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 761.00 | 912 532.00 | 1 373 228.00 | 2 285 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 539 442.00 | 500 222.00 | | 539 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 715.00 | 60 220.00 | | 88 715.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 909 157.00 | 791 442.00 | | 909 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 620.00 | 198 548.00 | | 113 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 416.00 | 31 716.00 | | 21 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 436.00 | 194 251.00 | | 174 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 561.00 | 112 778.00 | | 154 561.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 071.00 | 537 333.00 | | 464 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 228.00 | 1 328 774.00 | | 1 373 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 889.00 | 88 810.00 | 37 698.00 | 844 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 415.00 | 117.00 | 563.00 | 13 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 474.00 | 88 694.00 | 37 135.00 | 831 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 436.00 | 174 436.00 | | 174 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 620.00 | 73 657.00 | 39 963.00 | 113 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 138.00 | 387 138.00 | | 387 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 957.00 | 387 138.00 | 2 819.00 | 389 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 071.00 | 424 109.00 | 39 963.00 | 464 071.00 |