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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 415.00 | 13 086.00 | 330.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 591.00 | 571 070.00 | 243 521.00 | 814 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 702.00 | 218 954.00 | 168 748.00 | 387 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 450.00 | 803 110.00 | 415 341.00 | 1 218 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 607.00 | 254.00 | 28 353.00 | 28 607.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 041.00 | 16 531.00 | 5 510.00 | 22 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 942.00 | | 345 942.00 | 345 942.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 869.00 | | 526 869.00 | 526 869.00 |
CF Disponibilités | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 101.00 | 16 784.00 | 1 015 317.00 | 1 032 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 551.00 | 819 894.00 | 1 430 658.00 | 2 250 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 464 857.00 | 419 985.00 | | 464 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 365.00 | 65 872.00 | | 77 365.00 |
DL TOTAL (I) | 773 222.00 | 716 857.00 | | 773 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 318.00 | 275 772.00 | | 218 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 9 627.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 935.00 | 282 368.00 | | 192 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 855.00 | 177 628.00 | | 175 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 436.00 | 745 394.00 | | 597 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 658.00 | 1 462 251.00 | | 1 430 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 427.00 | 98 927.00 | 94 245.00 | 798 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | 333.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 674.00 | 98 593.00 | 94 245.00 | 785 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 935.00 | 192 935.00 | | 192 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 855.00 | 175 855.00 | | 175 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 318.00 | 80 530.00 | 137 788.00 | 218 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 773.00 | 353 773.00 | | 353 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 515.00 | 353 773.00 | 2 742.00 | 356 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 436.00 | 459 648.00 | 137 788.00 | 597 436.00 |