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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 5 019.00 | 792.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 671.00 | 102 272.00 | 23 398.00 | 125 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 234.00 | 114 427.00 | 75 806.00 | 190 234.00 |
BT Marchandises | 99 560.00 | 3 538.00 | 96 022.00 | 99 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 950.00 | 3 538.00 | 154 412.00 | 157 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 185.00 | 117 966.00 | 230 219.00 | 348 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 739.00 | | | 174 739.00 |
DH Report à nouveau | -36 614.00 | | | -36 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DL TOTAL (I) | 180 237.00 | | | 180 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 219.00 | | | 230 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 464.00 | | 421 464.00 | 421 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 464.00 | | 421 464.00 | 421 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 597.00 | | | 422 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 023.00 | | | 414 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 234.00 | | | 190 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 351.00 | 8 076.00 | | 106 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 351.00 | 8 076.00 | | 106 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 192.00 | 345.00 | | 3 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192.00 | 345.00 | | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | 345.00 | | 3 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 665.00 | 8 838.00 | 9 827.00 | 18 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 746.00 | 13 658.00 | 87.00 | 13 746.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 982.00 | 40 155.00 | 9 827.00 | 49 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 560.00 | | | 57 560.00 |