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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 5 409.00 | 1 382.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 919.00 | 96 346.00 | 28 573.00 | 124 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 463.00 | 108 891.00 | 81 571.00 | 190 463.00 |
BT Marchandises | 115 643.00 | 5 869.00 | 109 773.00 | 115 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 899.00 | 5 869.00 | 149 029.00 | 154 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 362.00 | 114 761.00 | 230 601.00 | 345 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 739.00 | | | 174 739.00 |
DH Report à nouveau | -12 417.00 | | | -12 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 604.00 | | | -8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 601.00 | | | 230 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 770.00 | | 401 770.00 | 401 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 770.00 | | 401 770.00 | 401 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 424.00 | | | 402 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 028.00 | | | 411 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 604.00 | | | -8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 551.00 | 7 339.00 | | 101 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 551.00 | 7 339.00 | | 101 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 770.00 | 2 099.00 | | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 2 099.00 | | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 2 099.00 | | 3 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 143.00 | 4 353.00 | 8 789.00 | 13 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 921.00 | 18 833.00 | 87.00 | 18 921.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 345.00 | 34 555.00 | 8 789.00 | 43 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
ST Autres comptes | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |