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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 5 155.00 | 1 636.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 919.00 | 89 260.00 | 35 659.00 | 124 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 463.00 | 101 551.00 | 88 911.00 | 190 463.00 |
BT Marchandises | 99 827.00 | 3 770.00 | 96 056.00 | 99 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 856.00 | 3 770.00 | 164 085.00 | 167 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 319.00 | 105 322.00 | 252 996.00 | 358 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 739.00 | | | 174 739.00 |
DH Report à nouveau | -28 040.00 | | | -28 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DL TOTAL (I) | 195 860.00 | | | 195 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 996.00 | | | 252 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 810.00 | | 425 810.00 | 425 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 810.00 | | 425 810.00 | 425 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 648.00 | | | 427 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 024.00 | | | 412 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 234.00 | | 18 980.00 | 190 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 751.00 | 190 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 751.00 | 138 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 619.00 | | 18 980.00 | 138 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 427.00 | 5 875.00 | 18 751.00 | 114 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 427.00 | 5 875.00 | 18 751.00 | 114 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 538.00 | 232.00 | | 3 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 538.00 | 232.00 | | 3 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538.00 | 232.00 | | 3 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 763.00 | 12 620.00 | 13 143.00 | 25 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 002.00 | 14 914.00 | 87.00 | 15 002.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 136.00 | 43 993.00 | 13 143.00 | 57 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 603.00 | | | 55 603.00 |