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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 5 662.00 | 1 129.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 919.00 | 103 404.00 | 21 515.00 | 124 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 463.00 | 116 203.00 | 74 260.00 | 190 463.00 |
BT Marchandises | 116 791.00 | 7 193.00 | 109 597.00 | 116 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 587.00 | 7 193.00 | 152 393.00 | 159 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 050.00 | 123 396.00 | 226 654.00 | 350 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 739.00 | | | 174 739.00 |
DH Report à nouveau | -21 022.00 | | | -21 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 088.00 | | | -11 088.00 |
DL TOTAL (I) | 176 166.00 | | | 176 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 265.00 | | 401 265.00 | 401 265.00 |
FG Production vendue services | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 551.00 | | 401 551.00 | 401 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 435.00 | | | 404 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 524.00 | | | 415 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 088.00 | | | -11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 891.00 | 7 311.00 | | 108 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 891.00 | 7 311.00 | | 108 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 869.00 | 1 323.00 | | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869.00 | 1 323.00 | | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | 1 323.00 | | 5 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 789.00 | 3 616.00 | 5 173.00 | 8 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 979.00 | 19 891.00 | 87.00 | 19 979.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 487.00 | 45 313.00 | 5 173.00 | 50 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |