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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 14 483.00 | 762.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 584.00 | 83 426.00 | 1 158.00 | 84 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 384.00 | 138 086.00 | 4 297.00 | 142 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 021.00 | 99 736.00 | 4 284.00 | 104 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 236.00 | 339 687.00 | 71 548.00 | 411 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 285.00 | 34 948.00 | 1 623 336.00 | 1 658 285.00 |
BZ Autres créances | 314 584.00 | | 314 584.00 | 314 584.00 |
CF Disponibilités | 294 852.00 | | 294 852.00 | 294 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 293.00 | 34 948.00 | 2 246 345.00 | 2 281 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 529.00 | 374 636.00 | 2 317 893.00 | 2 692 529.00 |
CU Autres participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
DH Report à nouveau | -401 791.00 | -555 312.00 | | -401 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269.00 | 153 521.00 | | 45 269.00 |
DL TOTAL (I) | -12 326.00 | -57 595.00 | | -12 326.00 |
DP Provisions pour risques | 129 006.00 | 176 300.00 | | 129 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 006.00 | 176 300.00 | | 129 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 971.00 | 36 964.00 | | 58 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 829.00 | 147 993.00 | | 330 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 202.00 | 585 371.00 | | 1 029 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 695.00 | 356 947.00 | | 551 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
EA Autres dettes | 171 589.00 | 264 410.00 | | 171 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 385.00 | 151 363.00 | | 54 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 213.00 | 1 547 589.00 | | 2 201 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 893.00 | 1 666 294.00 | | 2 317 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 478.00 | 1 301 156.00 | | 2 058 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 971.00 | 36 964.00 | | 58 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220 269.00 | | 5 220 269.00 | 5 220 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 269.00 | | 5 220 269.00 | 5 220 269.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 57 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | 1 232.00 | | 4 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 045.00 | 1 232.00 | | 54 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 166.00 | 55 308.00 | | 74 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166.00 | 55 308.00 | | 74 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 121.00 | -54 075.00 | | -20 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -528.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 395.00 | 3 440 022.00 | | 5 372 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 125.00 | 3 286 501.00 | | 5 327 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 269.00 | 153 521.00 | | 45 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 973.00 | | 4 586.00 | 412 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 324.00 | 56 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 411 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 647.00 | | 4 586.00 | 341 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 866.00 | 6 338.00 | | 318 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 910.00 | 6 338.00 | | 314 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 300.00 | 2 706.00 | 50 000.00 | 176 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
6T Sur comptes clients | 94 664.00 | | 59 715.00 | 94 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 147.00 | | 59 715.00 | 109 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 447.00 | 2 706.00 | 109 715.00 | 285 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | 59 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 202.00 | 1 029 202.00 | | 1 029 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 589.00 | 171 589.00 | | 171 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 814.00 | | | 1 610 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
VB T. V. A. | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VI Groupe et associés | 330 829.00 | 188 095.00 | | 330 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 536.00 | 1 927 040.00 | 102 496.00 | 2 029 536.00 |
VW T.V.A. | 427 978.00 | 427 978.00 | | 427 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 213.00 | 2 058 478.00 | | 2 201 213.00 |