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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 14 483.00 | 762.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 283.00 | 143 348.00 | 8 935.00 | 152 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 697.00 | 103 154.00 | 7 543.00 | 110 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 453.00 | 349 525.00 | 38 927.00 | 388 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 622.00 | 35 554.00 | 1 392 068.00 | 1 427 622.00 |
BZ Autres créances | 418 055.00 | | 418 055.00 | 418 055.00 |
CF Disponibilités | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 583.00 | 35 554.00 | 2 044 029.00 | 2 079 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 036.00 | 385 079.00 | 2 082 957.00 | 2 468 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
DH Report à nouveau | -567 436.00 | -356 522.00 | | -567 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 201.00 | -210 914.00 | | 253 201.00 |
DL TOTAL (I) | 29 962.00 | -223 240.00 | | 29 962.00 |
DP Provisions pour risques | 19 010.00 | 90 703.00 | | 19 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 010.00 | 90 703.00 | | 19 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | 990.00 | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 156.00 | 361 200.00 | | 163 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 757.00 | 1 227 040.00 | | 1 492 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 510.00 | 399 055.00 | | 359 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541.00 | 3 273.00 | | 4 541.00 |
EA Autres dettes | 9 959.00 | 132 283.00 | | 9 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 624.00 | 52 866.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 985.00 | 2 176 707.00 | | 2 033 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 957.00 | 2 044 171.00 | | 2 082 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 985.00 | 2 176 707.00 | | 2 033 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 990.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 364.00 | | 1 176.00 | 400 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 378.00 | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 087.00 | 388 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 362 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 342.00 | | 1 176.00 | 366 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 938.00 | 6 814.00 | 4 709.00 | 332 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 982.00 | 6 814.00 | 4 709.00 | 328 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 703.00 | 19 010.00 | 90 703.00 | 90 703.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
6T Sur comptes clients | 77 653.00 | 23 141.00 | 65 240.00 | 77 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 136.00 | 23 141.00 | 65 240.00 | 92 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 839.00 | 42 151.00 | 155 943.00 | 182 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 151.00 | 73 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 757.00 | 1 492 757.00 | | 1 492 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 391.00 | 1 385 391.00 | | 1 385 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
VB T. V. A. | 213 825.00 | 213 825.00 | | 213 825.00 |
VC Groupe et associés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 053.00 | 1 859 822.00 | 42 230.00 | 1 902 053.00 |
VW T.V.A. | 228 454.00 | 228 454.00 | | 228 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 985.00 | 2 033 985.00 | | 2 033 985.00 |