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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 014.00 | 146 971.00 | 16 043.00 | 163 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 118.00 | 104 971.00 | 6 146.00 | 111 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 742.00 | 340 483.00 | 76 259.00 | 416 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 665.00 | 15 814.00 | 1 513 851.00 | 1 529 665.00 |
BZ Autres créances | 333 008.00 | | 333 008.00 | 333 008.00 |
CF Disponibilités | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 018 941.00 | 15 814.00 | 2 003 127.00 | 2 018 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 684.00 | 356 297.00 | 2 079 387.00 | 2 435 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
DH Report à nouveau | -314 234.00 | -567 436.00 | | -314 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 046.00 | 253 201.00 | | 75 046.00 |
DL TOTAL (I) | 105 008.00 | 29 962.00 | | 105 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 618.00 | 1 438.00 | | 28 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 156.00 | 163 156.00 | | 331 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 272.00 | 1 492 757.00 | | 1 201 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 317.00 | 359 510.00 | | 376 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 541.00 | | |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 9 959.00 | | 8 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 113.00 | 2 624.00 | | 26 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 378.00 | 2 033 985.00 | | 1 974 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 387.00 | 2 082 957.00 | | 2 079 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 735.00 | 2 033 985.00 | | 1 640 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 618.00 | 1 438.00 | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 453.00 | | 28 803.00 | 388 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513.00 | | 416 742.00 | 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | 373 961.00 | 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 809.00 | | 11 665.00 | 362 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 138.00 | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 043.00 | 5 954.00 | 513.00 | 335 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 086.00 | 5 954.00 | 513.00 | 331 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
6T Sur comptes clients | 35 554.00 | | 19 740.00 | 35 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 036.00 | | 34 222.00 | 50 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 047.00 | | 53 233.00 | 69 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 272.00 | 1 201 272.00 | | 1 201 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 688.00 | 1 510 688.00 | | 1 510 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 205 207.00 | 205 207.00 | | 205 207.00 |
VC Groupe et associés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VI Groupe et associés | 331 156.00 | | | 331 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 477.00 | 1 843 695.00 | 51 781.00 | 1 895 477.00 |
VW T.V.A. | 257 263.00 | 257 263.00 | | 257 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 891.00 | 1 640 735.00 | | 1 971 891.00 |