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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 14 483.00 | 762.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 584.00 | 84 061.00 | 524.00 | 84 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 107.00 | 140 649.00 | 10 458.00 | 151 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 406.00 | 104 272.00 | 11 134.00 | 115 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 364.00 | 347 421.00 | 52 944.00 | 400 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 314.00 | 77 653.00 | 1 202 661.00 | 1 280 314.00 |
BZ Autres créances | 495 383.00 | | 495 383.00 | 495 383.00 |
CF Disponibilités | 244 142.00 | | 244 142.00 | 244 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 880.00 | 77 653.00 | 1 991 227.00 | 2 068 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 245.00 | 425 074.00 | 2 044 171.00 | 2 469 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
DH Report à nouveau | -356 522.00 | -401 791.00 | | -356 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 914.00 | 45 269.00 | | -210 914.00 |
DL TOTAL (I) | -223 240.00 | -12 326.00 | | -223 240.00 |
DP Provisions pour risques | 90 703.00 | 129 006.00 | | 90 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 703.00 | 129 006.00 | | 90 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 58 971.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 200.00 | 330 829.00 | | 361 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 040.00 | 1 029 202.00 | | 1 227 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 055.00 | 551 695.00 | | 399 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273.00 | 4 541.00 | | 3 273.00 |
EA Autres dettes | 132 283.00 | 171 589.00 | | 132 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 866.00 | 54 385.00 | | 52 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 707.00 | 2 201 213.00 | | 2 176 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 171.00 | 2 317 893.00 | | 2 044 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 707.00 | 2 058 478.00 | | 2 176 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 58 971.00 | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 653 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 653 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 4 045.00 | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 091.00 | 54 045.00 | | 32 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 512.00 | 74 166.00 | | 85 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 512.00 | 74 166.00 | | 85 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 421.00 | -20 121.00 | | -53 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 804.00 | 5 372 395.00 | | 2 708 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 718.00 | 5 327 125.00 | | 2 919 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 914.00 | 45 269.00 | | -210 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 236.00 | | 20 109.00 | 411 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 980.00 | 25 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 980.00 | 400 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 233.00 | | 20 109.00 | 346 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 205.00 | 7 733.00 | | 325 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 248.00 | 7 733.00 | | 321 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 006.00 | | 38 303.00 | 129 006.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
6T Sur comptes clients | 34 948.00 | 42 705.00 | | 34 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 431.00 | 42 705.00 | | 49 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 437.00 | 42 705.00 | 38 303.00 | 178 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 705.00 | 6 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 040.00 | 1 227 040.00 | | 1 227 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 894.00 | | | 1 152 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
VB T. V. A. | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
VC Groupe et associés | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 361 200.00 | 361 200.00 | | 361 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 017.00 | 1 814 972.00 | 24 045.00 | 1 839 017.00 |
VW T.V.A. | 243 695.00 | 243 695.00 | | 243 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 707.00 | 2 176 707.00 | | 2 176 707.00 |