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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
AH Fonds commercial | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
AN Terrains | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
AP Constructions | 459 201.00 | 459 201.00 | | 459 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 394.00 | 1 044 710.00 | 185 684.00 | 1 230 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 867.00 | 105 948.00 | 112 919.00 | 218 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 757.00 | 1 641 855.00 | 481 903.00 | 2 123 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BT Marchandises | 507 363.00 | | 507 363.00 | 507 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 645.00 | 970.00 | 1 773 675.00 | 1 774 645.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CF Disponibilités | 1 226 671.00 | | 1 226 671.00 | 1 226 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 137.00 | 970.00 | 3 594 167.00 | 3 595 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 895.00 | 1 642 825.00 | 4 076 069.00 | 5 718 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DG Autres réserves | 975 756.00 | 1 017 871.00 | | 975 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 643.00 | -42 115.00 | | 538 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 297.00 | 1 240 654.00 | | 1 779 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 495.00 | 390 844.00 | | 288 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 148.00 | 1 128 198.00 | | 1 613 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 320.00 | 136 439.00 | | 312 320.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 266.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 773.00 | 1 655 746.00 | | 2 296 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 069.00 | 2 896 401.00 | | 4 076 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 488 781.00 | | 13 488 781.00 | 13 488 781.00 |
FD Production vendue biens | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 084.00 | | 13 505 084.00 | 13 505 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 513 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 582 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | 6 633.00 | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 350.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 710.00 | 8 983.00 | | 32 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 710.00 | 7 121.00 | | 32 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 560.00 | -17 576.00 | | 246 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 171.00 | 13 371 165.00 | | 13 546 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 528.00 | 13 413 280.00 | | 13 007 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 643.00 | -42 115.00 | | 538 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 052.00 | | 116 400.00 | 2 175 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 695.00 | 2 123 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421.00 | 128 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 274.00 | 1 994 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 767.00 | | 116 400.00 | 2 045 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 895.00 | 51 654.00 | 167 695.00 | 1 757 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 416.00 | | 421.00 | 32 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 479.00 | 51 654.00 | 167 274.00 | 1 725 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 288.00 | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 288.00 | | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 288.00 | | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 148.00 | 1 613 148.00 | | 1 613 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 280.00 | | | 1 773 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 651.00 | 28 242.00 | 54 408.00 | 82 651.00 |
VI Groupe et associés | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VP Divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 759.00 | 1 831 759.00 | | 1 831 759.00 |
VW T.V.A. | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 773.00 | 2 242 364.00 | 54 408.00 | 2 296 773.00 |