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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
AH Fonds commercial | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
AN Terrains | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
AP Constructions | 459 201.00 | 459 201.00 | | 459 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 122.00 | 1 079 786.00 | 212 336.00 | 1 292 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 867.00 | 129 437.00 | 89 430.00 | 218 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 653.00 | 1 700 420.00 | 485 233.00 | 2 185 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
BT Marchandises | 962 938.00 | 157 119.00 | 805 819.00 | 962 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 611.00 | 970.00 | 2 204 641.00 | 2 205 611.00 |
BZ Autres créances | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CF Disponibilités | 1 159 796.00 | | 1 159 796.00 | 1 159 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 422.00 | 158 089.00 | 4 259 333.00 | 4 417 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 075.00 | 1 858 509.00 | 4 744 566.00 | 6 603 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DG Autres réserves | 1 114 399.00 | 975 756.00 | | 1 114 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 953.00 | 538 643.00 | | 612 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 250.00 | 1 779 297.00 | | 1 992 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 408.00 | 82 651.00 | | 54 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 857.00 | 288 495.00 | | 452 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 970.00 | 1 613 148.00 | | 2 073 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 972.00 | 312 320.00 | | 168 972.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 158.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 316.00 | 2 296 773.00 | | 2 752 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 566.00 | 4 076 069.00 | | 4 744 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 249.00 | 2 242 364.00 | | 2 726 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 159 518.00 | | 19 159 518.00 | 19 159 518.00 |
FD Production vendue biens | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FG Production vendue services | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 178 234.00 | | 19 178 234.00 | 19 178 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 198 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 168 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 119.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 298 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 266.00 | 2 710.00 | | 19 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 266.00 | 32 710.00 | | 19 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 493.00 | 32 710.00 | | 14 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 978.00 | 246 560.00 | | 292 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 217 621.00 | 13 546 171.00 | | 19 217 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 604 668.00 | 13 007 528.00 | | 18 604 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 953.00 | 538 643.00 | | 612 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 157 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 157 119.00 | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 157 119.00 | | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 970.00 | 2 073 970.00 | | 2 073 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 246.00 | 2 204 246.00 | | 2 204 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 408.00 | 28 341.00 | 26 067.00 | 54 408.00 |
VI Groupe et associés | 452 857.00 | 452 857.00 | | 452 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 222.00 | 2 250 222.00 | | 2 250 222.00 |
VW T.V.A. | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 316.00 | 2 726 249.00 | 26 067.00 | 2 752 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |