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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
AH Fonds commercial | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
AN Terrains | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
AP Constructions | 459 201.00 | 459 201.00 | | 459 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 122.00 | 1 135 746.00 | 156 375.00 | 1 292 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 697.00 | 152 973.00 | 67 724.00 | 220 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 483.00 | 1 779 916.00 | 407 567.00 | 2 187 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BT Marchandises | 489 592.00 | | 489 592.00 | 489 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 589.00 | 970.00 | 1 899 618.00 | 1 900 589.00 |
BZ Autres créances | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
CF Disponibilités | 1 086 980.00 | | 1 086 980.00 | 1 086 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 167.00 | 970.00 | 3 725 196.00 | 3 726 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 649.00 | 1 780 887.00 | 4 132 763.00 | 5 913 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DG Autres réserves | 1 227 351.00 | 1 114 399.00 | | 1 227 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 414.00 | 612 953.00 | | 303 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 664.00 | 1 992 250.00 | | 1 795 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | 54 408.00 | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 098.00 | 452 857.00 | | 778 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 597.00 | 2 073 970.00 | | 1 425 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 786.00 | 168 972.00 | | 106 786.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 108.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 099.00 | 2 752 316.00 | | 2 337 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 763.00 | 4 744 566.00 | | 4 132 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 099.00 | 2 726 249.00 | | 2 337 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 302 104.00 | | 17 302 104.00 | 17 302 104.00 |
FD Production vendue biens | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
FG Production vendue services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 315 721.00 | | 17 315 721.00 | 17 315 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 503 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 358 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 083 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 469.00 | 19 266.00 | | 10 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 469.00 | 19 266.00 | | 10 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 4 773.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 4 773.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | 14 493.00 | | 7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 463.00 | 292 978.00 | | 114 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 513 962.00 | 19 217 621.00 | | 17 513 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 210 548.00 | 18 604 668.00 | | 17 210 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 414.00 | 612 953.00 | | 303 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 653.00 | | 1 830.00 | 2 185 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 620.00 | | 1 830.00 | 2 056 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 420.00 | 79 497.00 | | 1 700 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 424.00 | 79 497.00 | | 1 668 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 119.00 | | 157 119.00 | 157 119.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 089.00 | | 157 119.00 | 158 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 089.00 | | 157 119.00 | 158 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 597.00 | 1 425 597.00 | | 1 425 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 224.00 | 1 899 224.00 | | 1 899 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 778 098.00 | 778 098.00 | | 778 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
VP Divers | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 193.00 | 2 112 193.00 | | 2 112 193.00 |
VW T.V.A. | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 099.00 | 2 337 099.00 | | 2 337 099.00 |