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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
AH Fonds commercial | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
AN Terrains | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
AP Constructions | 459 201.00 | 459 201.00 | | 459 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 430.00 | 1 226 768.00 | 53 662.00 | 1 280 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 593.00 | 214 700.00 | 2 893.00 | 217 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 437.00 | 1 932 415.00 | 240 022.00 | 2 172 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BT Marchandises | 488 675.00 | | 488 675.00 | 488 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 158.00 | | 983 158.00 | 983 158.00 |
BZ Autres créances | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
CF Disponibilités | 1 540 461.00 | | 1 540 461.00 | 1 540 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 959.00 | | 3 241 959.00 | 3 241 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 397.00 | 1 932 415.00 | 3 481 982.00 | 5 414 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DG Autres réserves | 1 378 518.00 | 1 361 662.00 | | 1 378 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 377.00 | 416 855.00 | | 309 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 793.00 | 2 043 416.00 | | 1 952 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 304.00 | 684 902.00 | | 468 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 666.00 | 728 270.00 | | 948 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 219.00 | 236 915.00 | | 112 219.00 |
EA Autres dettes | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 189.00 | 1 650 486.00 | | 1 529 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 982.00 | 3 693 901.00 | | 3 481 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 189.00 | 1 650 485.00 | | 1 529 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 164.00 | | | 2 182 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 2 172 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 128 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 2 043 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 132.00 | | | 2 053 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 814.00 | 67 328.00 | 9 727.00 | 1 874 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 996.00 | | 249.00 | 31 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 819.00 | 67 328.00 | 9 478.00 | 1 842 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 666.00 | 948 666.00 | | 948 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
UX Autres créances clients | 983 158.00 | 983 158.00 | | 983 158.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 468 304.00 | 468 304.00 | | 468 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VP Divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VW T.V.A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 189.00 | 1 529 189.00 | | 1 529 189.00 |