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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 192.00 | 74 861.00 | 10 330.00 | 85 192.00 |
AP Constructions | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 419.00 | 1 503 565.00 | 133 854.00 | 1 637 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 286.00 | 149 611.00 | 2 674.00 | 152 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 654.00 | 1 791 364.00 | 189 289.00 | 1 980 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 981.00 | 167.00 | 207 813.00 | 207 981.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 739 715.00 | | 739 715.00 | 739 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 163.00 | 167.00 | 1 006 995.00 | 1 007 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 817.00 | 1 791 531.00 | 1 196 285.00 | 2 987 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 792.00 | | | 568 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
DL TOTAL (I) | 769 958.00 | | | 769 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 326.00 | | | 426 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 285.00 | | | 1 196 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 133.00 | | | 326 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 219.00 | | 11 435.00 | 1 969 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 842.00 | | 10 350.00 | 74 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 946.00 | | 1 085.00 | 1 851 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 902.00 | 41 461.00 | | 1 749 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 842.00 | 19.00 | | 74 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 060.00 | 41 442.00 | | 1 675 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 071.00 | 167.00 | 8 071.00 | 8 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | 167.00 | 8 071.00 | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | 167.00 | 8 071.00 | 8 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 8 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
UX Autres créances clients | 207 580.00 | | | 207 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 779.00 | 88 586.00 | 100 192.00 | 188 779.00 |
VI Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 477.00 | 219 047.00 | 42 429.00 | 261 477.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 326.00 | 326 133.00 | 100 192.00 | 426 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
YT Sous‐traitance | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
ZE Dividendes | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 237.00 | | | 326 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |