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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 558.00 | 52 677.00 | 6 880.00 | 59 558.00 |
AP Constructions | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 881.00 | 1 581 240.00 | 304 640.00 | 1 885 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 561.00 | 135 055.00 | 7 506.00 | 142 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 756.00 | 1 832 298.00 | 361 457.00 | 2 193 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 025.00 | 167.00 | 257 858.00 | 258 025.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CF Disponibilités | 834 665.00 | | 834 665.00 | 834 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 570.00 | 167.00 | 1 109 402.00 | 1 109 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 326.00 | 1 832 466.00 | 1 470 860.00 | 3 303 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 160.00 | | | 634 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
DL TOTAL (I) | 872 371.00 | | | 872 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 748.00 | | | 367 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 488.00 | | | 598 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 860.00 | | | 1 470 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 174.00 | | | 362 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 379.00 | 109 378.00 | 1 127 758.00 | 1 018 379.00 |
FG Production vendue services | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 768.00 | 109 378.00 | 1 130 147.00 | 1 020 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 495.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 329.00 | | | 1 163 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 117.00 | | | 1 035 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 654.00 | | 260 663.00 | 1 980 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 561.00 | 2 193 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 634.00 | 59 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 926.00 | 2 091 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 031.00 | | 260 663.00 | 1 853 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 364.00 | 88 495.00 | 47 561.00 | 1 791 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 861.00 | 3 450.00 | 25 634.00 | 74 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 502.00 | 85 045.00 | 21 926.00 | 1 716 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
UX Autres créances clients | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 748.00 | 131 433.00 | 236 314.00 | 367 748.00 |
VI Groupe et associés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 265.00 | 274 835.00 | 42 429.00 | 317 265.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 488.00 | 362 174.00 | 236 314.00 | 598 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 208 829.00 | | | 208 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YT Sous‐traitance | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 807.00 | | | 203 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
ZE Dividendes | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 050.00 | | | 311 050.00 |