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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 608.00 | 64 944.00 | 8 664.00 | 73 608.00 |
AP Constructions | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 184.00 | 1 784 989.00 | 110 195.00 | 1 895 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 421.00 | 145 689.00 | 1 731.00 | 147 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 969.00 | 2 058 948.00 | 163 020.00 | 2 221 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 133.00 | 167.00 | 121 966.00 | 122 133.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 1 052 881.00 | | 1 052 881.00 | 1 052 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 321.00 | 167.00 | 1 234 154.00 | 1 234 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 291.00 | 2 059 116.00 | 1 397 175.00 | 3 456 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 345.00 | | | 767 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
DL TOTAL (I) | 968 677.00 | | | 968 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 497.00 | | | 428 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 175.00 | | | 1 397 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 958.00 | | | 365 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 506.00 | 51 518.00 | 1 010 024.00 | 958 506.00 |
FG Production vendue services | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 887.00 | 51 518.00 | 1 010 405.00 | 958 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 258.00 | | | 1 031 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 925.00 | | | 939 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 429.00 | | 8 539.00 | 2 213 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 583.00 | | 7 025.00 | 66 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 416.00 | | 1 514.00 | 2 104 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 151.00 | 55 797.00 | | 2 003 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 086.00 | 3 857.00 | | 61 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 064.00 | 51 940.00 | | 1 942 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
UX Autres créances clients | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 499.00 | 70 961.00 | 62 538.00 | 133 499.00 |
VI Groupe et associés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 174.00 | 129 745.00 | 42 429.00 | 172 174.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 497.00 | 365 958.00 | 62 538.00 | 428 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
ST Autres comptes | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
YT Sous‐traitance | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 922.00 | | | 301 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |