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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 558.00 | 56 127.00 | 3 430.00 | 59 558.00 |
AP Constructions | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 881.00 | 1 684 018.00 | 201 862.00 | 1 885 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 067.00 | 138 234.00 | 4 833.00 | 143 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 262.00 | 1 941 705.00 | 252 556.00 | 2 194 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 514.00 | 167.00 | 267 347.00 | 267 514.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | 777 001.00 | | 777 001.00 | 777 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 158.00 | 167.00 | 1 082 991.00 | 1 083 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 420.00 | 1 941 873.00 | 1 335 547.00 | 3 277 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 462.00 | | | 719 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
DL TOTAL (I) | 937 136.00 | | | 937 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 314.00 | | | 236 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 411.00 | | | 398 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 547.00 | | | 1 335 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 212.00 | | | 248 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 935.00 | 108 066.00 | 1 142 001.00 | 1 033 935.00 |
FG Production vendue services | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 621.00 | 108 066.00 | 1 145 688.00 | 1 037 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 603.00 | | | 1 165 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 929.00 | | | 1 057 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 756.00 | | 505.00 | 2 193 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 768.00 | | 505.00 | 2 091 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 298.00 | 109 406.00 | | 1 832 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 677.00 | 3 450.00 | | 52 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 621.00 | 105 956.00 | | 1 779 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
UX Autres créances clients | 267 114.00 | 267 114.00 | | 267 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 314.00 | 86 115.00 | 150 199.00 | 236 314.00 |
VI Groupe et associés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 517.00 | 292 087.00 | 42 429.00 | 334 517.00 |
VW T.V.A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 411.00 | 248 212.00 | 150 199.00 | 398 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
YT Sous‐traitance | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
ZE Dividendes | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 130.00 | | | 325 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |