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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 170 998.00 | 42 324.00 | 128 673.00 | 170 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 170 903.00 | | 170 903.00 | 170 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 619.00 | 42 324.00 | 380 295.00 | 422 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 278.00 | 50 983.00 | 380 295.00 | 431 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DG Autres réserves | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 756.00 | 64 222.00 | | 133 756.00 |
DL TOTAL (I) | 348 756.00 | 215 000.00 | | 348 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 22 974.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 572.00 | 27 157.00 | | 20 572.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 4 482.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 539.00 | 105 091.00 | | 31 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 295.00 | 320 091.00 | | 380 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 539.00 | 105 091.00 | | 31 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 292.00 | 1 763.00 | 482 055.00 | 480 292.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 292.00 | 1 763.00 | 484 055.00 | 482 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 426.00 | 414 804.00 | | 495 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 669.00 | 350 582.00 | | 361 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 756.00 | 64 222.00 | | 133 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 451.00 | 8 240.00 | 11 367.00 | 45 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 451.00 | 8 240.00 | 11 367.00 | 45 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 451.00 | 8 240.00 | 11 367.00 | 45 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 240.00 | 11 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |