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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 105 517.00 | 37 001.00 | 68 516.00 | 105 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 907.00 | 37 001.00 | 356 906.00 | 393 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 565.00 | 45 660.00 | 356 906.00 | 402 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DG Autres réserves | 47 978.00 | 64 222.00 | | 47 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 601.00 | 133 756.00 | | 116 601.00 |
DL TOTAL (I) | 315 357.00 | 348 756.00 | | 315 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 747.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 926.00 | 20 572.00 | | 30 926.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 6 220.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 549.00 | 31 539.00 | | 41 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 906.00 | 380 295.00 | | 356 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 549.00 | 31 539.00 | | 41 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 581.00 | | 439 581.00 | 439 581.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 246.00 | | 440 246.00 | 440 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 178.00 | 495 426.00 | | 451 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 577.00 | 361 669.00 | | 334 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 601.00 | 133 756.00 | | 116 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 324.00 | 5 604.00 | 10 928.00 | 42 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 324.00 | 5 604.00 | 10 928.00 | 42 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 324.00 | 5 604.00 | 10 928.00 | 42 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 604.00 | 10 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 000.00 | 79 000.00 | 1 711.00 | 79 000.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |