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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 86 308.00 | 29 919.00 | 56 389.00 | 86 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 270.00 | 29 919.00 | 279 351.00 | 309 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 929.00 | 38 578.00 | 279 351.00 | 317 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DG Autres réserves | 64 579.00 | 47 978.00 | | 64 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 116 601.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 242 333.00 | 315 357.00 | | 242 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 4 603.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 908.00 | 30 926.00 | | 17 908.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 6 020.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 018.00 | 41 549.00 | | 37 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 351.00 | 356 906.00 | | 279 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 018.00 | 41 549.00 | | 37 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 789.00 | | 262 789.00 | 262 789.00 |
FG Production vendue services | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 163.00 | | 263 163.00 | 263 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 14 260.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 254.00 | 451 178.00 | | 270 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 278.00 | 334 577.00 | | 243 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | 116 601.00 | | 26 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 001.00 | | 7 082.00 | 37 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 001.00 | | 7 082.00 | 37 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 001.00 | | 7 082.00 | 37 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |