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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BT Marchandises | 24 921.00 | 23 844.00 | 1 077.00 | 24 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 483.00 | | 102 483.00 | 102 483.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 168 788.00 | | 168 788.00 | 168 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 693.00 | 23 844.00 | 274 849.00 | 298 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 063.00 | 32 214.00 | 274 849.00 | 307 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DG Autres réserves | 65 055.00 | 64 579.00 | | 65 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 26 976.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 241 475.00 | 242 333.00 | | 241 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 12 960.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 765.00 | 17 908.00 | | 25 765.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 375.00 | 37 018.00 | | 33 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 849.00 | 279 351.00 | | 274 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 477.00 | | 281 477.00 | 281 477.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 785.00 | | 281 785.00 | 281 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 761.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 446.00 | 270 254.00 | | 293 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 805.00 | 243 278.00 | | 267 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 26 976.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 8 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | | 289.00 | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | 289.00 | 8 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 919.00 | 5 572.00 | 11 647.00 | 29 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 919.00 | 5 572.00 | 11 647.00 | 29 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 919.00 | 5 572.00 | 11 647.00 | 29 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 572.00 | 11 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VW T.V.A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |