| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 9 832.00 | 2 548.00 | 12 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 003.00 | 15 500.00 | 139 503.00 | 155 003.00 |
AP Constructions | 282 966.00 | 228 380.00 | 54 586.00 | 282 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 787.00 | 153 560.00 | 22 227.00 | 175 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 894.00 | 407 271.00 | 265 622.00 | 672 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 031.00 | | 478 031.00 | 478 031.00 |
BZ Autres créances | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 695 704.00 | | 695 704.00 | 695 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 762.00 | | 1 331 762.00 | 1 331 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 656.00 | 407 271.00 | 1 597 385.00 | 2 004 656.00 |
CU Autres participations | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 256.00 | 226 912.00 | | 138 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 379.00 | 139 379.00 | | 139 379.00 |
DH Report à nouveau | -52 246.00 | -38 390.00 | | -52 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | -107 474.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 336 725.00 | 319 511.00 | | 336 725.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 689.00 | 14 111.00 | | 23 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 855.00 | 63 214.00 | | 37 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 802.00 | 1 169 129.00 | | 941 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 064.00 | 160 812.00 | | 131 064.00 |
EA Autres dettes | 28 859.00 | 4 813.00 | | 28 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 268.00 | 1 412 080.00 | | 1 163 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 385.00 | 1 828 983.00 | | 1 597 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 430.00 | 1 407 297.00 | | 1 155 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 887 924.00 | | 2 887 924.00 | 2 887 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 924.00 | | 2 887 924.00 | 2 887 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 162.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 3 009.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 923.00 | 12 864.00 | | 19 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 932.00 | 12 864.00 | | 19 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 25 648.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 25 648.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 432.00 | -12 784.00 | | 13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 604.00 | 3 378 782.00 | | 2 931 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 352.00 | 3 486 255.00 | | 2 919 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | -107 474.00 | | 12 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 802.00 | 941 802.00 | | 941 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 268.00 | 1 155 430.00 | 7 838.00 | 1 163 268.00 |