| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 625.00 | 59 122.00 | 108 502.00 | 167 625.00 |
AP Constructions | 282 966.00 | 244 798.00 | 38 168.00 | 282 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 793.00 | 163 723.00 | 10 070.00 | 173 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 142.00 | 467 643.00 | 203 499.00 | 671 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 481.00 | | 870 481.00 | 870 481.00 |
BZ Autres créances | 243 396.00 | | 243 396.00 | 243 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 771 045.00 | | 771 045.00 | 771 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 417.00 | | 1 915 417.00 | 1 915 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 559.00 | 467 643.00 | 2 118 916.00 | 2 586 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 384.00 | 135 360.00 | | 136 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 806.00 | 139 379.00 | | 140 806.00 |
DH Report à nouveau | -2 917.00 | -39 994.00 | | -2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 668.00 | 38 504.00 | | 140 668.00 |
DL TOTAL (I) | 514 025.00 | 372 333.00 | | 514 025.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | 67 391.00 | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | 67 391.00 | | 36 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 249.00 | 7 845.00 | | 4 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 877.00 | 40 574.00 | | 39 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 673.00 | 1 353 787.00 | | 1 249 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 082.00 | 173 912.00 | | 184 082.00 |
EA Autres dettes | 79 177.00 | 11 979.00 | | 79 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 291.00 | 1 589 097.00 | | 1 558 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 916.00 | 2 038 822.00 | | 2 118 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 584 848.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 021 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 021 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 669.00 | 40 493.00 | | 75 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 905.00 | 40 591.00 | | 40 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 764.00 | -98.00 | | 34 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 229.00 | 4 313 869.00 | | 5 177 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 561.00 | 4 275 365.00 | | 5 036 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 668.00 | 38 504.00 | | 140 668.00 |