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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 621.00 | 12 397.00 | 224.00 | 12 621.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 003.00 | 31 001.00 | 124 003.00 | 155 003.00 |
AP Constructions | 282 966.00 | 236 589.00 | 46 377.00 | 282 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 793.00 | 158 436.00 | 15 357.00 | 173 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 142.00 | 438 423.00 | 232 719.00 | 671 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 530.00 | | 746 530.00 | 746 530.00 |
BZ Autres créances | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 876 720.00 | | 876 720.00 | 876 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 102.00 | | 1 806 102.00 | 1 806 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 244.00 | 438 423.00 | 2 038 822.00 | 2 477 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
CU Autres participations | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 360.00 | 138 256.00 | | 135 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 379.00 | 139 379.00 | | 139 379.00 |
DH Report à nouveau | -39 994.00 | -52 246.00 | | -39 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 504.00 | 12 252.00 | | 38 504.00 |
DL TOTAL (I) | 372 333.00 | 336 725.00 | | 372 333.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 67 391.00 | 87 391.00 | | 67 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 391.00 | 87 391.00 | | 67 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 845.00 | 23 689.00 | | 7 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 574.00 | 37 855.00 | | 40 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 787.00 | 941 802.00 | | 1 353 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 912.00 | 131 064.00 | | 173 912.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 28 859.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 097.00 | 1 163 268.00 | | 1 589 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 822.00 | 1 597 385.00 | | 2 038 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 848.00 | 1 155 430.00 | | 1 584 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 219 178.00 | | 4 219 178.00 | 4 219 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 178.00 | | 4 219 178.00 | 4 219 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 428.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | 826.00 | | 9 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 893.00 | 19 923.00 | | 19 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 493.00 | 19 932.00 | | 40 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 627.00 | 6 500.00 | | 38 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 591.00 | 6 500.00 | | 40 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 13 432.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 869.00 | 2 931 604.00 | | 4 313 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 365.00 | 2 919 352.00 | | 4 275 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 504.00 | 12 252.00 | | 38 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 271.00 | 32 428.00 | 1 277.00 | 407 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 332.00 | 18 066.00 | | 25 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 940.00 | 14 362.00 | 1 277.00 | 381 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 391.00 | | 20 000.00 | 87 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 391.00 | | 20 000.00 | 87 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 787.00 | 1 353 787.00 | | 1 353 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 845.00 | 3 596.00 | 4 249.00 | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 742.00 | 904 742.00 | | 904 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 097.00 | 1 583 848.00 | 4 249.00 | 1 588 097.00 |