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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 625.00 | 74 623.00 | 93 002.00 | 167 625.00 |
AP Constructions | 282 966.00 | 253 007.00 | 29 959.00 | 282 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 325.00 | 170 104.00 | 70 220.00 | 240 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 673.00 | 497 734.00 | 244 939.00 | 742 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 942.00 | | 878 942.00 | 878 942.00 |
BZ Autres créances | 253 911.00 | | 253 911.00 | 253 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 331.00 | | 513 331.00 | 513 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 211.00 | | 1 647 211.00 | 1 647 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 884.00 | 497 734.00 | 1 892 150.00 | 2 389 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 696.00 | 136 384.00 | | 247 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 321.00 | 140 806.00 | | 159 321.00 |
DH Report à nouveau | 6 224.00 | -2 917.00 | | 6 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 654.00 | 140 668.00 | | -40 654.00 |
DL TOTAL (I) | 471 671.00 | 514 025.00 | | 471 671.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | 36 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 36 600.00 | | 11 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 758.00 | 4 249.00 | | 43 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 210.00 | 1 232.00 | | 33 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 895.00 | 39 877.00 | | 40 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 009.00 | 1 249 673.00 | | 1 047 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 832.00 | 184 082.00 | | 136 832.00 |
EA Autres dettes | 97 176.00 | 79 177.00 | | 97 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 879.00 | 1 558 291.00 | | 1 398 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 150.00 | 2 118 916.00 | | 1 892 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 643.00 | 30 091.00 | | 467 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 122.00 | 15 500.00 | | 59 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 521.00 | 14 590.00 | | 408 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 600.00 | | 25 000.00 | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | | 25 000.00 | 36 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 009.00 | 1 047 009.00 | | 1 047 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 071.00 | 138 071.00 | | 138 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 880.00 | 1 133 880.00 | | 1 133 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 242.00 | 1 134 242.00 | | 1 134 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 879.00 | 1 398 879.00 | | 1 398 879.00 |