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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 233.00 | 2 121.00 | 26 111.00 | 28 233.00 |
AN Terrains | 378 707.00 | 129 722.00 | 248 985.00 | 378 707.00 |
AP Constructions | 2 236 467.00 | 1 095 154.00 | 1 141 312.00 | 2 236 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 812.00 | 2 041 874.00 | 1 079 937.00 | 3 121 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 922.00 | 308 605.00 | 182 316.00 | 490 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 340.00 | 3 577 478.00 | 2 697 861.00 | 6 275 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 960.00 | | 222 960.00 | 222 960.00 |
BN En cours de production de biens | 5 424 482.00 | | 5 424 482.00 | 5 424 482.00 |
BP En cours de production de services | 209 553.00 | | 209 553.00 | 209 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 756 760.00 | | 3 756 760.00 | 3 756 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 256.00 | | 1 009 256.00 | 1 009 256.00 |
BZ Autres créances | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
CF Disponibilités | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875 625.00 | | 10 875 625.00 | 10 875 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 965.00 | 3 577 478.00 | 13 573 486.00 | 17 150 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 800.00 | 1 801 800.00 | | 1 801 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 481 000.00 | 1 389 270.00 | | 1 481 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 858.00 | 398 035.00 | | 363 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 056.00 | 358 598.00 | | 275 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 895.00 | 4 127 885.00 | | 4 101 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600 942.00 | 6 269 489.00 | | 6 600 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 507.00 | 671 292.00 | | 735 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 914.00 | 2 233 513.00 | | 2 083 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 686.00 | 71 432.00 | | 50 686.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 2 953.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471 591.00 | 9 248 681.00 | | 9 471 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 573 486.00 | 13 376 567.00 | | 13 573 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 583 190.00 | 1 695 257.00 | 5 278 447.00 | 3 583 190.00 |
FG Production vendue services | 186 044.00 | | 186 044.00 | 186 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 235.00 | 1 695 257.00 | 5 464 492.00 | 3 769 235.00 |
FM Production stockée | | | 433 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 477.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 158.00 | 40 068.00 | | 63 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 158.00 | 40 068.00 | | 63 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 215.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 215.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 058.00 | 39 852.00 | | 63 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 124.00 | 174 426.00 | | 141 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 858.00 | 398 035.00 | | 363 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 388.00 | | 182 313.00 | 6 319 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 361.00 | 6 275 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 361.00 | 6 236 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 23 593.00 | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 497.00 | | 158 720.00 | 6 304 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 362.00 | 471 477.00 | 226 361.00 | 3 332 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 1 498.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 739.00 | 469 978.00 | 226 361.00 | 3 331 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 914.00 | 2 083 914.00 | | 2 083 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 047.00 | 736 047.00 | | 736 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 599 944.00 | 2 882 554.00 | 2 592 279.00 | 6 599 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 114.00 | | | 1 127 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 460.00 | 1 231 460.00 | 1 341.00 | 1 231 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471 591.00 | 5 754 201.00 | 2 592 279.00 | 9 471 591.00 |