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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 148.00 | 39 764.00 | 10 384.00 | 50 148.00 |
AN Terrains | 495 264.00 | 194 671.00 | 300 593.00 | 495 264.00 |
AP Constructions | 2 236 467.00 | 1 415 596.00 | 820 870.00 | 2 236 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502 867.00 | 2 997 132.00 | 505 735.00 | 3 502 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 953.00 | 471 079.00 | 152 874.00 | 623 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 883.00 | | 255 883.00 | 255 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 174 139.00 | 5 118 243.00 | 2 055 896.00 | 7 174 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 029.00 | | 309 029.00 | 309 029.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600 577.00 | | 6 600 577.00 | 6 600 577.00 |
BP En cours de production de services | 204 531.00 | | 204 531.00 | 204 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 630 301.00 | | 3 630 301.00 | 3 630 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 605.00 | 723.00 | 930 881.00 | 931 605.00 |
BZ Autres créances | 378 842.00 | | 378 842.00 | 378 842.00 |
CF Disponibilités | 177 374.00 | | 177 374.00 | 177 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272 899.00 | 723.00 | 12 272 175.00 | 12 272 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 447 039.00 | 5 118 967.00 | 14 328 072.00 | 19 447 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 800.00 | 1 801 800.00 | | 1 801 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 986 650.00 | 1 723 413.00 | | 1 986 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 424.00 | 371 345.00 | | 281 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 576.00 | 174 408.00 | | 112 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 631.00 | 4 251 147.00 | | 4 362 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 562 182.00 | 6 340 256.00 | | 6 562 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 812.00 | 683 423.00 | | 1 122 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 587.00 | 3 139 552.00 | | 2 183 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 361.00 | 48 358.00 | | 96 361.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 28 641.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 965 440.00 | 10 328 730.00 | | 9 965 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 328 072.00 | 14 579 878.00 | | 14 328 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 677.00 | 6 792 859.00 | | 5 509 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 640 089.00 | 2 035 988.00 | 5 676 077.00 | 3 640 089.00 |
FG Production vendue services | 122 753.00 | | 122 753.00 | 122 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 842.00 | 2 035 988.00 | 5 798 831.00 | 3 762 842.00 |
FM Production stockée | | | 5 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 873.00 | 61 832.00 | | 61 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 873.00 | 61 832.00 | | 61 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 600.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 620.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 515.00 | 61 212.00 | | 61 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 629.00 | 120 381.00 | | 85 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 750.00 | 7 347 122.00 | | 6 155 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 326.00 | 6 975 777.00 | | 5 874 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 424.00 | 371 345.00 | | 281 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 749.00 | | 410 446.00 | 6 820 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 056.00 | 7 174 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 056.00 | 7 114 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 608.00 | | 5 520.00 | 44 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 766 875.00 | | 404 617.00 | 6 766 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | 309.00 | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 407.00 | 381 839.00 | | 4 736 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 975.00 | 7 786.00 | | 31 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 431.00 | 374 047.00 | | 4 704 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 269.00 | 2 189 269.00 | | 2 189 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 931 604.00 | 931 604.00 | | 931 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562 063.00 | 2 106 300.00 | 4 075 934.00 | 6 562 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 808.00 | 1 004 808.00 | | 1 004 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 734.00 | | | 1 806 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584 335.00 | | | 1 584 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 841.00 | 378 841.00 | | 378 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 428.00 | 1 351 087.00 | 1 341.00 | 1 352 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 440.00 | 5 509 677.00 | 4 075 934.00 | 9 965 440.00 |