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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 276.00 | 11 490.00 | 30 785.00 | 42 276.00 |
AN Terrains | 378 707.00 | 143 994.00 | 234 713.00 | 378 707.00 |
AP Constructions | 2 236 467.00 | 1 176 599.00 | 1 059 868.00 | 2 236 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 039.00 | 2 282 016.00 | 886 022.00 | 3 168 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 822.00 | 346 327.00 | 238 495.00 | 584 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 813.00 | 3 960 428.00 | 2 460 384.00 | 6 420 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 844.00 | | 237 844.00 | 237 844.00 |
BN En cours de production de biens | 5 595 193.00 | | 5 595 193.00 | 5 595 193.00 |
BP En cours de production de services | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 554 765.00 | | 3 554 765.00 | 3 554 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 424.00 | 753.00 | 1 317 671.00 | 1 318 424.00 |
BZ Autres créances | 234 727.00 | | 234 727.00 | 234 727.00 |
CF Disponibilités | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 403.00 | 753.00 | 11 214 649.00 | 11 215 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 216.00 | 3 961 182.00 | 13 675 034.00 | 17 636 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 800.00 | 1 801 800.00 | | 1 801 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 538 553.00 | 1 481 000.00 | | 1 538 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 142.00 | 363 858.00 | | 387 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 800.00 | 275 056.00 | | 258 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 476.00 | 4 101 895.00 | | 4 166 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 732 701.00 | 6 600 942.00 | | 6 732 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 238.00 | 735 507.00 | | 683 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 653.00 | 2 083 914.00 | | 2 037 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 965.00 | 50 686.00 | | 54 965.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 508 558.00 | 9 471 591.00 | | 9 508 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675 034.00 | 13 573 486.00 | | 13 675 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 854 566.00 | 5 754 201.00 | | 5 854 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 238.00 | | | 683 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 037 217.00 | 1 912 593.00 | 5 949 810.00 | 4 037 217.00 |
FG Production vendue services | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 936.00 | 1 912 593.00 | 6 123 529.00 | 4 210 936.00 |
FM Production stockée | | | -27 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 348.00 | 63 158.00 | | 61 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 348.00 | 63 158.00 | | 61 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 100.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 229.00 | 63 058.00 | | 61 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 961.00 | 141 124.00 | | 146 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 395.00 | 5 970 340.00 | | 6 165 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 253.00 | 5 606 482.00 | | 5 778 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 142.00 | 363 858.00 | | 387 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 340.00 | | | 6 275 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 420 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 368 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 856.00 | | | 6 236 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 478.00 | 453 341.00 | 70 392.00 | 3 577 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 9 369.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 357.00 | 443 972.00 | 70 392.00 | 3 575 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 653.00 | 2 037 653.00 | | 2 037 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 238.00 | 683 238.00 | | 683 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 424.00 | | | 1 318 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731 764.00 | 3 077 772.00 | 2 957 135.00 | 6 731 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 690.00 | | | 1 135 690.00 |
VP Divers | 234 726.00 | | | 234 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 671.00 | 1 568 671.00 | 1 341.00 | 1 568 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 558.00 | 5 854 566.00 | 2 957 135.00 | 9 508 558.00 |