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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 628.00 | 31 975.00 | 12 652.00 | 44 628.00 |
AN Terrains | 438 208.00 | 174 883.00 | 263 324.00 | 438 208.00 |
AP Constructions | 2 236 467.00 | 1 339 488.00 | 896 979.00 | 2 236 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385 588.00 | 2 765 236.00 | 620 352.00 | 3 385 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 685.00 | 424 823.00 | 173 862.00 | 598 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 749.00 | 4 736 407.00 | 2 084 341.00 | 6 820 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 469.00 | | 275 469.00 | 275 469.00 |
BN En cours de production de biens | 7 086 947.00 | | 7 086 947.00 | 7 086 947.00 |
BP En cours de production de services | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 127 168.00 | | 3 127 168.00 | 3 127 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 654.00 | 2 573.00 | 1 264 080.00 | 1 266 654.00 |
BZ Autres créances | 387 642.00 | | 387 642.00 | 387 642.00 |
CF Disponibilités | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 498 110.00 | 2 573.00 | 12 495 536.00 | 12 498 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 318 859.00 | 4 738 981.00 | 14 579 878.00 | 19 318 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 800.00 | 1 801 800.00 | | 1 801 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 413.00 | 1 619 390.00 | | 1 723 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 345.00 | 410 329.00 | | 371 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 408.00 | 238 260.00 | | 174 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 147.00 | 4 249 960.00 | | 4 251 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340 256.00 | 6 485 287.00 | | 6 340 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 423.00 | 667 830.00 | | 683 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 552.00 | 2 818 843.00 | | 3 139 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 358.00 | 43 002.00 | | 48 358.00 |
EA Autres dettes | 28 641.00 | 2 662.00 | | 28 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 328 730.00 | 10 017 626.00 | | 10 328 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 878.00 | 14 267 587.00 | | 14 579 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 792 859.00 | 6 270 857.00 | | 6 792 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 877 767.00 | 2 466 117.00 | 6 343 884.00 | 3 877 767.00 |
FG Production vendue services | 159 548.00 | | 159 548.00 | 159 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 315.00 | 2 466 117.00 | 6 503 432.00 | 4 037 315.00 |
FM Production stockée | | | 660 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 76 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 832.00 | 65 190.00 | | 61 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 832.00 | 65 190.00 | | 61 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 567.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 249.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 816.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 212.00 | 64 374.00 | | 61 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 381.00 | 125 321.00 | | 120 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 122.00 | 7 349 388.00 | | 7 347 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 777.00 | 6 939 059.00 | | 6 975 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 345.00 | 410 329.00 | | 371 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639 087.00 | | 218 836.00 | 6 639 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 9 245.00 | 1 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 327.00 | 1 848.00 | 6 820 749.00 | 35 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 1 848.00 | 6 766 875.00 | 34 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 508.00 | | 2 120.00 | 42 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 586 329.00 | | 216 716.00 | 6 586 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 669.00 | 403 585.00 | 1 848.00 | 4 334 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 389.00 | 10 586.00 | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 280.00 | 392 998.00 | 1 848.00 | 4 313 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 2 573.00 | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 2 573.00 | 753.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 2 573.00 | 753.00 | 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 552.00 | 3 139 552.00 | | 3 139 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 565.00 | 1 263 565.00 | | 1 263 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 366 688.00 | 366 688.00 | | 366 688.00 |
VC Groupe et associés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 340 120.00 | 2 804 249.00 | 3 228 073.00 | 6 340 120.00 |
VI Groupe et associés | 683 423.00 | 683 423.00 | | 683 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 626.00 | 1 712 284.00 | 1 341.00 | 1 713 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 328 730.00 | 6 792 859.00 | 3 228 073.00 | 10 328 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 878.00 | | | 160 878.00 |
ST Autres comptes | 413 698.00 | | | 413 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708 575.00 | | | 708 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 421 868.00 | | | 1 421 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 352.00 | | | 720 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 966.00 | | | 870 966.00 |
ZE Dividendes | 306 306.00 | | | 306 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 705 021.00 | | | 2 705 021.00 |