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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 802.00 | 48 562.00 | 7 239.00 | 55 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 001.00 | 129 148.00 | 14 853.00 | 144 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BF Prêts | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 456.00 | 177 710.00 | 129 746.00 | 307 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BN En cours de production de biens | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 404.00 | | 928 404.00 | 928 404.00 |
BZ Autres créances | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
CF Disponibilités | 289 273.00 | | 289 273.00 | 289 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 056.00 | | 1 329 056.00 | 1 329 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 512.00 | 177 710.00 | 1 458 801.00 | 1 636 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 549 980.00 | | | 549 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DL TOTAL (I) | 624 197.00 | | | 624 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 088.00 | | | 409 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 302.00 | | | 323 302.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 604.00 | | | 834 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 801.00 | | | 1 458 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 604.00 | | | 834 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 876.00 | | 10 405.00 | 427 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 825.00 | 307 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 143.00 | 90 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 683.00 | 199 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 880.00 | | 7 605.00 | 312 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 2 800.00 | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 902.00 | 16 363.00 | 130 555.00 | 291 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 1 130.00 | 10 143.00 | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 889.00 | 15 233.00 | 120 412.00 | 282 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637.00 | | | 637.00 |
UP Prêts | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 928 404.00 | | | 928 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 219.00 | 1 003 023.00 | 17 196.00 | 1 020 219.00 |
VW T.V.A. | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 604.00 | 834 604.00 | | 834 604.00 |