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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 772.00 | 39 749.00 | 8 024.00 | 47 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 133.00 | 206 032.00 | 128 101.00 | 334 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BF Prêts | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 936.00 | 245 781.00 | 249 155.00 | 494 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BN En cours de production de biens | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 963.00 | 45 992.00 | 803 971.00 | 849 963.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CF Disponibilités | 766 416.00 | | 766 416.00 | 766 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 445.00 | 45 992.00 | 1 618 453.00 | 1 664 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 381.00 | 291 773.00 | 1 867 608.00 | 2 159 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 832 882.00 | | | 832 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
DL TOTAL (I) | 949 224.00 | | | 949 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 604.00 | | | 365 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 518.00 | | | 384 518.00 |
EA Autres dettes | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 384.00 | | | 918 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 608.00 | | | 1 867 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 960.00 | | | 865 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093 139.00 | | 4 093 139.00 | 4 093 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 139.00 | | 4 093 139.00 | 4 093 139.00 |
FM Production stockée | | | -470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 350.00 | | | 4 135 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 069.00 | | | 4 029 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 145.00 | | 57 125.00 | 445 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 494 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 381 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 114.00 | | 57 125.00 | 332 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 350.00 | 47 765.00 | 7 334.00 | 205 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 350.00 | 47 765.00 | 7 334.00 | 205 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 954.00 | 12 538.00 | 3 500.00 | 36 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 954.00 | 12 538.00 | 3 500.00 | 36 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 954.00 | 12 538.00 | 3 500.00 | 36 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 538.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 604.00 | 365 604.00 | | 365 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UP Prêts | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 790 721.00 | 790 721.00 | | 790 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 533.00 | 33 875.00 | 25 658.00 | 59 533.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 642.00 | 872 068.00 | 22 574.00 | 894 642.00 |
VW T.V.A. | 174 551.00 | 174 551.00 | | 174 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 140.00 | 861 481.00 | 25 658.00 | 887 140.00 |