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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 544.00 | 43 056.00 | 7 488.00 | 50 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 310.00 | 120 660.00 | 39 650.00 | 160 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BF Prêts | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 233.00 | 163 715.00 | 159 517.00 | 323 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BN En cours de production de biens | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 096.00 | | 1 050 096.00 | 1 050 096.00 |
BZ Autres créances | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CF Disponibilités | 327 478.00 | | 327 478.00 | 327 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 722.00 | | 1 501 722.00 | 1 501 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 955.00 | 163 715.00 | 1 661 239.00 | 1 824 955.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 614 136.00 | | | 614 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 669 617.00 | | | 669 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 361.00 | | | 436 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 623.00 | | | 416 623.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 622.00 | | | 991 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 239.00 | | | 1 661 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 138.00 | | | 964 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 367.00 | | 3 792 367.00 | 3 792 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 367.00 | | 3 792 367.00 | 3 792 367.00 |
FM Production stockée | | | -4 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 18 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 512.00 | | | 3 822 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 092.00 | | | 3 777 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 456.00 | | 41 821.00 | 307 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 044.00 | 323 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 044.00 | 210 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 803.00 | | 37 095.00 | 199 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | 4 726.00 | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 710.00 | 12 049.00 | 26 044.00 | 177 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 710.00 | 12 049.00 | 26 044.00 | 177 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 361.00 | 436 361.00 | | 436 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637.00 | | | 637.00 |
UP Prêts | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 096.00 | | | 1 050 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 805.00 | 63 321.00 | 27 484.00 | 90 805.00 |
VI Groupe et associés | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 962.00 | 1 144 840.00 | 21 122.00 | 1 165 962.00 |
VW T.V.A. | 232 037.00 | 232 037.00 | | 232 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 622.00 | 964 138.00 | 27 484.00 | 991 622.00 |