| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 701.00 | 45 772.00 | 7 929.00 | 53 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 970.00 | 131 457.00 | 50 514.00 | 181 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BF Prêts | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 088.00 | 177 229.00 | 174 859.00 | 352 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BN En cours de production de biens | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 717.00 | 14 781.00 | 895 935.00 | 910 717.00 |
BZ Autres créances | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CF Disponibilités | 297 476.00 | | 297 476.00 | 297 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 167.00 | 14 781.00 | 1 296 386.00 | 1 311 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 255.00 | 192 010.00 | 1 471 245.00 | 1 663 255.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 659 556.00 | | | 659 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
DL TOTAL (I) | 730 889.00 | | | 730 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 241.00 | | | 282 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 506.00 | | | 382 506.00 |
EA Autres dettes | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 355.00 | | | 740 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 245.00 | | | 1 471 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 540.00 | | | 709 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 031.00 | | 3 516 031.00 | 3 516 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 031.00 | | 3 516 031.00 | 3 516 031.00 |
FM Production stockée | | | -1 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 312.00 | | | 3 582 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 040.00 | | | 3 521 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 090.00 | | | 34 090.00 |