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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 2 420.00 | 1 996.00 | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 118.00 | 16 780.00 | 11 338.00 | 28 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 436.00 | 101 937.00 | 42 499.00 | 144 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 914.00 | 124 245.00 | 59 669.00 | 183 914.00 |
BN En cours de production de biens | 517 371.00 | | 517 371.00 | 517 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 474 651.00 | 53 875.00 | 420 776.00 | 474 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CF Disponibilités | 236 447.00 | | 236 447.00 | 236 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 979.00 | 53 875.00 | 1 281 104.00 | 1 334 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 893.00 | 178 120.00 | 1 340 773.00 | 1 518 893.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 019.00 | 432 785.00 | | 172 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652.00 | 40 358.00 | | -652.00 |
DL TOTAL (I) | 215 367.00 | 517 144.00 | | 215 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 245.00 | 24 166.00 | | 15 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 305.00 | 619 915.00 | | 856 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 95 426.00 | | 159 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 918.00 | 55 865.00 | | 92 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 907.00 | 795 372.00 | | 1 123 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 773.00 | 1 314 016.00 | | 1 340 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 751 222.00 | | 1 751 222.00 | 1 751 222.00 |
FG Production vendue services | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 376.00 | | 1 771 376.00 | 1 771 376.00 |
FM Production stockée | | | 129 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 817.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 818.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 5 524.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 5 524.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | -4 707.00 | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 916.00 | 5 066.00 | | -2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 032.00 | 2 103 753.00 | | 1 921 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 683.00 | 2 063 395.00 | | 1 921 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652.00 | 40 358.00 | | -652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 629.00 | 19 702.00 | | 10 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 497.00 | | 25 113.00 | 166 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 696.00 | 183 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 175 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | 2 695.00 | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 640.00 | | 22 418.00 | 154 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 680.00 | 24 144.00 | 7 579.00 | 107 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 699.00 | 6 300.00 | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 659.00 | 23 446.00 | 1 279.00 | 99 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 159 438.00 | | 159 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
VC Groupe et associés | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 032.00 | 4 308.00 | 10 724.00 | 15 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 821.00 | 526 194.00 | 627.00 | 526 821.00 |
VW T.V.A. | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 602.00 | 256 878.00 | 10 724.00 | 267 602.00 |