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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 470.00 | 445.00 | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 28 118.00 | 21 443.00 | 6 675.00 | 28 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 946.00 | 124 918.00 | 21 027.00 | 145 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 952.00 | 153 940.00 | 37 012.00 | 190 952.00 |
BN En cours de production de biens | 509 265.00 | | 509 265.00 | 509 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 884.00 | | 363 884.00 | 363 884.00 |
BZ Autres créances | 393 951.00 | 53 875.00 | 340 076.00 | 393 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CF Disponibilités | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 056.00 | 53 875.00 | 1 361 181.00 | 1 415 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 008.00 | 207 815.00 | 1 398 194.00 | 1 606 008.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 167.00 | 126 367.00 | | 234 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 453.00 | 107 800.00 | | 54 453.00 |
DL TOTAL (I) | 332 619.00 | 278 167.00 | | 332 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 11 097.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 16 771.00 | | 6 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 745.00 | 1 814 607.00 | | 927 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 140.00 | 252 115.00 | | 88 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 153 512.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 884.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 574.00 | 2 248 986.00 | | 1 065 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 194.00 | 2 527 153.00 | | 1 398 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 494 906.00 | | 2 494 906.00 | 2 494 906.00 |
FG Production vendue services | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 672.00 | | 2 510 672.00 | 2 510 672.00 |
FM Production stockée | | | -706 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 75.00 | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162.00 | 1 762.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 1 837.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | -1 837.00 | | -3 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 669.00 | 5 615.00 | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 067.00 | 43 342.00 | | 14 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 858.00 | 3 183 211.00 | | 1 824 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 406.00 | 3 075 411.00 | | 1 770 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 453.00 | 107 800.00 | | 54 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 609.00 | | 342.00 | 190 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 829.00 | | 342.00 | 176 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 462.00 | 13 478.00 | | 140 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 065.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 056.00 | 12 413.00 | | 137 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 363 884.00 | 363 884.00 | | 363 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
VC Groupe et associés | 199 103.00 | 199 103.00 | 199 103.00 | 199 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 339.00 | 1.00 | 87 339.00 | 87 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 463.00 | 488 366.00 | 287 097.00 | 775 463.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |