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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 834.00 | 97 007.00 | 28 827.00 | 125 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 490.00 | 96 151.00 | 20 339.00 | 116 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 546.00 | 194 758.00 | 56 788.00 | 251 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 913.00 | 194 758.00 | 141 155.00 | 335 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 193.00 | | | -33 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 509.00 | 215 964.00 | 868 473.00 | 652 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 509.00 | 215 964.00 | 868 473.00 | 652 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 547.00 | | | 870 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 740.00 | | | 903 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 193.00 | | | -33 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 343.00 | | 29 184.00 | 226 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 251 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 242 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 120.00 | | 29 184.00 | 217 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 488.00 | 17 251.00 | 3 981.00 | 181 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 888.00 | 17 251.00 | 3 981.00 | 179 888.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
ST Autres comptes | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |