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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 585.00 | 175.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 834.00 | 103 818.00 | 20 016.00 | 123 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 97 914.00 | 13 732.00 | 111 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 882.00 | 202 317.00 | 42 565.00 | 244 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 168 735.00 | | 168 735.00 | 168 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 122.00 | | 192 122.00 | 192 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 005.00 | 202 317.00 | 234 687.00 | 437 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 160 329.00 | | | 160 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 472.00 | 177 513.00 | 1 119 985.00 | 942 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 472.00 | 177 513.00 | 1 119 985.00 | 942 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 788.00 | | | 1 123 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 286.00 | | | 1 051 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 546.00 | | 1 781.00 | 251 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 444.00 | 244 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 8 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 844.00 | 235 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | 761.00 | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 323.00 | | | 242 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 758.00 | 16 003.00 | 8 444.00 | 194 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 585.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 158.00 | 15 418.00 | 6 844.00 | 193 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 848.00 | 16 828.00 | 1 020.00 | 17 848.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
ST Autres comptes | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 816.00 | | | 92 816.00 |