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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 341.00 | 107 637.00 | 45 704.00 | 153 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 378.00 | 65 846.00 | 42 532.00 | 108 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 121.00 | 174 243.00 | 96 878.00 | 271 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 775.00 | 174 243.00 | 188 532.00 | 362 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 124 522.00 | 52 020.00 | | 124 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 255.00 | 72 502.00 | | -43 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 180.00 | 2 269.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 115 985.00 | 160 329.00 | | 115 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 31 321.00 | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 42 829.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 547.00 | 74 358.00 | | 72 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 532.00 | 234 687.00 | | 188 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 062.00 | 74 358.00 | | 39 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 389.00 | 87 277.00 | 551 666.00 | 464 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 389.00 | 87 277.00 | 551 666.00 | 464 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | 2 666.00 | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 093.00 | 1 089.00 | | 22 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 093.00 | 1 089.00 | | 22 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 093.00 | 1 089.00 | | 22 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 715.00 | 5 715.00 | | -5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 041.00 | 1 123 788.00 | | 576 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 296.00 | 1 051 286.00 | | 619 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 255.00 | 72 502.00 | | -43 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 882.00 | | 77 245.00 | 244 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 006.00 | 271 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 006.00 | 261 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 479.00 | | 77 245.00 | 235 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 317.00 | 22 932.00 | 51 006.00 | 202 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 175.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 732.00 | 22 757.00 | 51 006.00 | 201 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 429.00 | 9 943.00 | 33 486.00 | 43 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 547.00 | 39 062.00 | 33 486.00 | 72 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 2 948.00 | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | 11 297.00 | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 61 031.00 | 73 286.00 | | 61 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 414.00 | 8 233.00 | | 8 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 2 359.00 | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | 5 307.00 | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 611.00 | 53 864.00 | | 29 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 773.00 | 44 159.00 | | 31 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 353.00 | 92 816.00 | | 75 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |