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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 862.00 | 111 193.00 | 30 669.00 | 141 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 378.00 | 75 539.00 | 32 839.00 | 108 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 642.00 | 187 492.00 | 72 150.00 | 259 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 667.00 | 187 492.00 | 158 175.00 | 345 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 81 266.00 | 124 522.00 | | 81 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 462.00 | -43 255.00 | | -24 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91.00 | 1 180.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 90 433.00 | 115 985.00 | | 90 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 499.00 | 43 429.00 | | 33 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 4 560.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 8 149.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | 16 198.00 | | 15 487.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 211.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 741.00 | 72 547.00 | | 67 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 175.00 | 188 532.00 | | 158 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 237.00 | 39 062.00 | | 44 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 360.00 | 97 937.00 | 664 296.00 | 566 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 360.00 | 97 937.00 | 664 296.00 | 566 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | 2 277.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689.00 | 22 093.00 | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 22 093.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 689.00 | 22 093.00 | | 4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 098.00 | 576 041.00 | | 670 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 561.00 | 619 296.00 | | 694 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 462.00 | -43 255.00 | | -24 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 121.00 | | | 271 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 259 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 250 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 718.00 | | | 261 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 243.00 | 24 728.00 | 11 479.00 | 174 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 483.00 | 24 728.00 | 11 479.00 | 173 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 499.00 | 9 994.00 | 23 504.00 | 33 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 741.00 | 44 237.00 | 23 504.00 | 67 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 3 012.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 189.00 | 5 908.00 | | 7 189.00 |
ST Autres comptes | 46 007.00 | 61 031.00 | | 46 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 425.00 | 8 414.00 | | 8 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 255.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | 5 267.00 | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 085.00 | 29 611.00 | | 35 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 668.00 | 31 773.00 | | 28 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 621.00 | 75 353.00 | | 61 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |