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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 383.00 | -1.00 | 6 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 190.00 | 78 478.00 | 18 712.00 | 97 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 775.00 | 89 658.00 | 20 117.00 | 109 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 771.00 | 1 773.00 | 122 998.00 | 124 771.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 206.00 | | 711 206.00 | 711 206.00 |
CF Disponibilités | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 785.00 | 1 773.00 | 977 012.00 | 978 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 560.00 | 91 431.00 | 997 129.00 | 1 088 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 639 865.00 | 605 024.00 | | 639 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 34 841.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 706 881.00 | 692 417.00 | | 706 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 2 193.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 701.00 | 37 319.00 | | 57 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 739.00 | 213 826.00 | | 230 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 248.00 | 318 196.00 | | 290 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 129.00 | 1 010 613.00 | | 997 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 248.00 | 318 196.00 | | 290 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 610.00 | | 812 610.00 | 812 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 610.00 | | 812 610.00 | 812 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 578.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329.00 | 356.00 | | 7 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | 356.00 | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | -356.00 | | -7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 5 027.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 265.00 | 943 974.00 | | 834 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 801.00 | 909 134.00 | | 819 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 34 841.00 | | 14 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 522.00 | | 13 480.00 | 113 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 109 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 101 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | | 13 480.00 | 105 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 307.00 | 19 578.00 | 17 227.00 | 87 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 3 417.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 16 161.00 | 17 227.00 | 84 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 255.00 | 147 255.00 | | 147 255.00 |
VW T.V.A. | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 248.00 | 290 248.00 | | 290 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 489.00 | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | 3 440.00 | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 76 931.00 | 74 215.00 | | 76 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 635.00 | 2 943.00 | | 1 635.00 |
YT Sous‐traitance | | 255.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 753.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 3 242.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 889.00 | 187 054.00 | | 147 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 076.00 | 79 568.00 | | 59 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 857.00 | 96 661.00 | | 98 857.00 |