| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 383.00 | -1.00 | 6 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 891.00 | 82 215.00 | 16 676.00 | 98 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 483.00 | 93 305.00 | 27 178.00 | 120 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 709.00 | 3 500.00 | 72 209.00 | 75 709.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 257.00 | | 610 257.00 | 610 257.00 |
CF Disponibilités | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 467.00 | 3 500.00 | 965 967.00 | 969 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 951.00 | 96 805.00 | 993 145.00 | 1 089 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 608 308.00 | 587 918.00 | | 608 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 260.00 | 20 391.00 | | 23 260.00 |
DL TOTAL (I) | 684 120.00 | 660 861.00 | | 684 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 28.00 | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 784.00 | 21 932.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 113 360.00 | | 32 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 658.00 | 206 035.00 | | 216 658.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | 8 411.00 | | 8 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 025.00 | 349 766.00 | | 309 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 145.00 | 1 010 627.00 | | 993 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 626.00 | 349 766.00 | | 306 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 782.00 | | 17 709.00 | 118 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 008.00 | 120 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 103 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 898.00 | | 17 709.00 | 101 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |