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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 383.00 | -1.00 | 6 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 190.00 | 96 179.00 | 1 011.00 | 97 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 782.00 | 107 270.00 | 11 513.00 | 118 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 531.00 | | 604 531.00 | 604 531.00 |
CF Disponibilités | 298 369.00 | | 298 369.00 | 298 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 114.00 | | 999 114.00 | 999 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 896.00 | 107 270.00 | 1 010 627.00 | 1 117 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 587 918.00 | 667 956.00 | | 587 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 391.00 | 19 962.00 | | 20 391.00 |
DL TOTAL (I) | 660 861.00 | 740 470.00 | | 660 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 932.00 | 19 833.00 | | 21 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 360.00 | 97 804.00 | | 113 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 035.00 | 257 539.00 | | 206 035.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 766.00 | 469 392.00 | | 349 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 627.00 | 1 209 862.00 | | 1 010 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 766.00 | 469 392.00 | | 349 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 573.00 | | 1 228 573.00 | 1 228 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 573.00 | | 1 228 573.00 | 1 228 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -90.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 591.00 | 869 828.00 | | 1 240 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 200.00 | 849 866.00 | | 1 220 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 391.00 | 19 962.00 | | 20 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 900.00 | 3 370.00 | | 103 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 517.00 | 3 370.00 | | 97 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 766.00 | 349 766.00 | | 349 766.00 |