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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 383.00 | -1.00 | 6 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 190.00 | 89 439.00 | 7 751.00 | 97 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 775.00 | 100 619.00 | 9 156.00 | 109 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 567.00 | 1 970.00 | 136 597.00 | 138 567.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 551.00 | | 421 551.00 | 421 551.00 |
CF Disponibilités | 416 221.00 | | 416 221.00 | 416 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 100.00 | 1 970.00 | 999 130.00 | 1 001 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 875.00 | 102 589.00 | 1 008 286.00 | 1 110 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 654 329.00 | 639 865.00 | | 654 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 628.00 | 14 464.00 | | 13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 720 508.00 | 706 881.00 | | 720 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 1 808.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 57 701.00 | | 35 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 514.00 | 230 739.00 | | 222 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 777.00 | 290 248.00 | | 287 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 286.00 | 997 129.00 | | 1 008 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 777.00 | 290 248.00 | | 287 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 871.00 | | 686 871.00 | 686 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 871.00 | | 686 871.00 | 686 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 358.00 | 125.00 | | 15 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 358.00 | -7 204.00 | | 15 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 994.00 | 834 265.00 | | 734 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 366.00 | 819 801.00 | | 721 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 628.00 | 14 464.00 | | 13 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 197.00 | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 197.00 | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 197.00 | | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 987.00 | 156 987.00 | | 156 987.00 |
VW T.V.A. | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |